可靠股份:关于2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告
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发布时间:2023-08-31 19:33:09
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年8月28日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十二
次会议,审议通过了《关于2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规,将公司截至2023年6月30日的募集资金存储放置与实际使用情况报告如下:
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1630号),公司由承销总干事国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)采用向战略投资者定向配售、网下向合乎条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,797.00万股,发行价为每股人民币12.54元,共计募集资金85,234.38万元,坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金为79,400.99万元,已由承销总干事国泰君安于2021年6月10日汇入本公司广泛征集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息公开披露费用、发行手续费等其他发行费用(不含税)3,245.51万元后,公司这次募集资金净额为76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕294号)。
截至2023年6月30日,公司累计已使用募集资金48,820.74万元,利息收入净额3,121.37万元。尚未使用的募集资金总额30,456.11万元,其中存放募集资金专用账户656.11万元,使用暂时闲置募集资金29,800.00万元进行现金管理。
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,
结合公司真实的情况,制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行
专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人国泰君安证券股份有限公司于2021年6月10日、6月11日、6月24日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储放置情况如下:
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 03685 4,134,477.75 活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 01777 1,981,776.05 活期存款
截至2023年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金298,000,000.00元进行现金管理存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号为的活期存款账户中,依据公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订的《乐赢宝对公存款产品协议书》,该账户约定的年利率为3.40%。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,经审慎研究,企业决定调整“智能工厂建设项目”和“品牌推广项目”募投项目建设内容及终止“智能工厂建设项目”募投项目部分建设内容并将结余募集资金永久补充流动资金。详细情况如下:
1.“智能工厂建设项目”中原计划购置婴儿纸尿裤生产线条,已采购并建成其中一条婴儿纸尿裤生产线,其余三条生产线及其配套设备尚未采购投入。由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资“智能工厂建设项目”中的婴儿纸尿裤生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市场环境和公司真实的情况,企业决定终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将结余募集资金11,425.00万元用于永久补充流动资金。
2.“智能工厂建设项目”中原计划购置成人纸尿裤生产线主机两台。由于成人失禁商品市场变动,依据募集资金投资项目的实际的需求,经审慎研究,公司“智能工厂建设项目”中的2条成人纸尿裤生产线条成人拉拉裤生产线.“品牌推广项目”项目总投资额为8,500.00万元,资金大多数都用在品牌传播及品牌推广费用,依据公司主营业务实际情况,经审慎研究,公司决定调整品牌传播费与品牌推广费用结构,具体如下:
1.技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台,加强公司自主创新能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。
2.品牌推广项目可以塑造公司品牌形象,提升公司产品知名度,增强公司自有品牌影响力,增强公司盈利能力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。
3.补充流动资金项目可降低公司财务成本,增强公司的竞争力和盈利能力,并不直接产生效益,因此无法单独核算经济效益。
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《2023年半年度变更募集资金投资项目情况表》。
报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
报告期内变更用途的募集资金总额 11,425.00 已累计投入募集资金总额 48,820.74
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2021年8月20日,公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元,合计15,679.38万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,除使用暂时闲置募集资金29,800万元进行现金管理外,尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 为提高募集资金使用效率,满足公司未来战略发展的资金需求,增强公司抗风险能力,结合市场环境以及募投项目真实的情况,公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十次会议,于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(//披露的《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-017)。